基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329) |
净值：
1.5486
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.5486 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 6,486.00 | 7,826,937.43 | 4.59 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,599.00 | 5,171,341.18 | 3.04 |
| AAPL | 苹果 | 2,614.00 | 4,590,378.81 | 2.69 |
| TSM | 台积电 | 1,591.00 | 3,720,412.27 | 2.18 |
| MSFT | 微软 | 965.00 | 2,471,706.90 | 1.45 |
| GEV | GE Vernova Inc | 407.00 | 2,458,257.31 | 1.44 |
| WDC | 西部数据 | 1,133.00 | 2,120,555.10 | 1.24 |
| AVGO | 博通 | 962.00 | 2,060,241.80 | 1.21 |
| GE | GE航空航天 | 910.00 | 1,786,801.51 | 1.05 |
| RR | 劳斯莱斯 | 16,798.00 | 1,733,609.17 | 1.02 |
| GOOG | 谷歌-C | 836.00 | 1,659,375.63 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 50,062,581.07 | 29.39 | 31.81 |
| 工业 | 25,940,424.07 | 15.23 | 16.48 |
| 金融 | 23,607,693.66 | 13.86 | 15.00 |
| 原材料 | 13,217,205.98 | 7.76 | 8.40 |
| 通信服务 | 12,888,770.19 | 7.57 | 8.19 |
| 医疗保健 | 9,200,355.99 | 5.40 | 5.85 |
| 能源 | 8,539,600.24 | 5.01 | 5.43 |
| 非必需消费品 | 6,880,544.10 | 4.04 | 4.37 |
| 必需消费品 | 5,056,022.93 | 2.97 | 3.21 |
| 公用事业 | 1,704,339.96 | 1.00 | 1.08 |
| 房地产 | 293,710.18 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.51 | 2.84 | 4.41 | 170,340,129.50 |
| 2025-12-31 | 88.03 | 4.40 | 1.92 | 164,802,817.08 |
| 2025-09-30 | 89.15 | 5.04 | 4.84 | 160,343,541.25 |
| 2025-06-30 | 89.37 | 5.47 | 2.06 | 158,583,254.93 |
| 2025-03-31 | 89.24 | 5.74 | 1.29 | 156,182,826.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 张琴 | 34 | 9.75 |
| 2024-12-03 | 2026-05-13 | 张楠 | 526 | 31.42 |
| 2021-11-23 | 2026-04-11 | 张自力 | 1600 | 51.03 |
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