基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合C(013335) |
净值：
1.1062
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.1062 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,602.00 | 4,460,413.09 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,220.00 | 4,370,307.44 | 9.64 |
| 002142 | 宁波银行 | 163,000.00 | 4,308,090.00 | 9.50 |
| 600036 | 招商银行 | 103,200.00 | 4,170,312.00 | 9.20 |
| 000651 | 格力电器 | 103,200.00 | 4,099,104.00 | 9.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 4,043,172.00 | 8.92 |
| 000858 | 五粮液 | 32,200.00 | 3,911,656.00 | 8.63 |
| 02328 | 中国财险 | 243,946.00 | 3,910,924.90 | 8.63 |
| 02601 | 中国太保 | 124,298.00 | 3,515,659.60 | 7.76 |
| 601318 | 中国平安 | 47,100.00 | 2,595,681.00 | 5.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,053,932.00 | 26.59 | 49.40 |
| 金融业 | 11,074,083.00 | 24.43 | 45.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,271,655.00 | 2.81 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 8.20 | 45,327,378.75 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 8.95 | 60,473,754.40 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 7.72 | 66,726,585.03 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 5.63 | 74,994,620.51 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.75 | 106,165,836.26 |
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