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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：0.9881
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 0.9881 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 0.9838 | -1.05% |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 1.66% |
| 2026-09-15 | 0.9780 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 0.9844 | -0.78% |
| 2026-09-11 | 0.9921 | -2.37% |
| 2026-09-10 | 1.0162 | -1.19% |
| 2026-09-09 | 1.0284 | 1.90% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.8692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-1.51%
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最近三月
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-6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.60%
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最近两年
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91.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01208 | 五矿资源 | 13,892,000.00 | 83,737,322.40 | 9.85 |
| 000962 | 东方钽业 | 775,650.00 | 70,273,890.00 | 8.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,690,200.00 | 67,631,628.00 | 7.96 |
| 600176 | 中国巨石 | 585,700.00 | 42,685,816.00 | 5.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,653,900.00 | 37,897,692.00 | 4.46 |
| 002080 | 中材科技 | 302,600.00 | 27,234,000.00 | 3.20 |
| 000672 | 上峰材料 | 1,149,500.00 | 27,220,160.00 | 3.20 |
| 600259 | 中稀有色 | 264,302.00 | 26,855,726.22 | 3.16 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,489,700.00 | 26,174,029.00 | 3.08 |
| 001203 | 大中矿业 | 871,600.00 | 26,104,420.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,134,171.29 | 30.96 | 48.19 |
| 采矿业 | 240,189,371.20 | 28.26 | 43.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,166,325.46 | 4.02 | 6.26 |
| 建筑业 | 8,120,259.00 | 0.96 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387,162.45 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.56 | - | 5.65 | 849,929,605.09 |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 9.92 | 1,116,598,804.60 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 8.26 | 909,764,554.00 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 6.85 | 528,910,792.32 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.87 | 368,818,629.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 649 | 45.44 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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