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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：1.0078
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0078 | -2.09% |
| 2025-11-13 | 1.0293 | 2.80% |
| 2025-11-12 | 1.0013 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 0.9994 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 1.0018 | 2.03% |
| 2025-11-07 | 0.9819 | 0.49% |
| 2025-11-06 | 0.9771 | 2.99% |
| 2025-11-05 | 0.9487 | 1.37% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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4.5206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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6.84%
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最近三月
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30.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.33%
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最近两年
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38.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,788,500.00 | 51,043,790.00 | 9.65 |
| 02600 | 中国铝业 | 5,510,000.00 | 40,608,700.00 | 7.68 |
| 01787 | 山东黄金 | 950,581.00 | 32,063,097.13 | 6.06 |
| 01208 | 五矿资源 | 4,496,000.00 | 27,695,360.00 | 5.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 431,200.00 | 25,151,896.00 | 4.76 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 8,204,000.00 | 24,940,160.00 | 4.72 |
| 600301 | 华锡有色 | 721,400.00 | 24,412,176.00 | 4.62 |
| 000960 | 锡业股份 | 865,200.00 | 20,020,728.00 | 3.79 |
| 06655 | 华新水泥 | 1,318,500.00 | 18,880,920.00 | 3.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 474,788.00 | 18,673,412.04 | 3.53 |
| 601958 | 金钼股份 | 1,039,000.00 | 16,052,550.00 | 3.04 |
| 600115 | 中国东航 | 1,439,800.00 | 5,975,170.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 116,718,162.04 | 22.07 | 46.97 |
| 制造业 | 109,815,146.49 | 20.76 | 44.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,895,010.00 | 3.01 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 5,666,999.41 | 1.07 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,406.80 | 0.07 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 6.85 | 528,910,792.32 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.87 | 368,818,629.76 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
| 2024-12-31 | 91.96 | 0.14 | 16.59 | 361,621,779.52 |
| 2024-09-30 | 91.82 | 0.73 | 5.73 | 452,214,174.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 341 | 48.34 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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