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工银核心机遇混合A(013341)
工银核心机遇混合A
(013341)
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累计净值：1.1963
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1963 | 0.89% |
| 2026-04-30 | 1.1857 | -0.90% |
| 2026-04-29 | 1.1965 | 2.97% |
| 2026-04-28 | 1.1620 | -0.79% |
| 2026-04-27 | 1.1712 | -0.86% |
| 2026-04-24 | 1.1814 | 0.75% |
| 2026-04-23 | 1.1726 | -1.00% |
| 2026-04-22 | 1.1845 | 0.92% |
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基金全称
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工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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母亚乾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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3.2200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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5.57%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.38%
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最近两年
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95.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,518,200.00 | 115,115,504.00 | 10.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,438,000.00 | 109,718,898.80 | 9.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,240,000.00 | 106,686,848.50 | 9.55 |
| 06655 | 华新建材 | 4,010,200.00 | 56,759,121.62 | 5.08 |
| 01208 | 五矿资源 | 8,792,000.00 | 56,048,112.01 | 5.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 704,000.00 | 55,806,080.00 | 5.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,358,000.00 | 54,224,940.00 | 4.86 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,235,600.00 | 48,591,938.31 | 4.35 |
| 000975 | 山金国际 | 1,563,700.00 | 46,410,616.00 | 4.16 |
| 002128 | 电投能源 | 1,507,000.00 | 45,315,490.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 369,929,972.60 | 33.13 | 58.52 |
| 制造业 | 218,571,801.25 | 19.57 | 34.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,401,809.66 | 2.01 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,533,815.20 | 1.03 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,603,923.52 | 0.86 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,691.84 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.37 | - | 9.92 | 1,116,598,804.60 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 8.26 | 909,764,554.00 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 6.85 | 528,910,792.32 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.87 | 368,818,629.76 |
| 2025-03-31 | 92.83 | - | 6.78 | 348,997,923.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 母亚乾 | 514 | 76.08 |
| 2023-01-13 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 697 | -25.34 |
| 2022-02-25 | 2024-01-12 | 鄢耀 | 686 | -38.13 |
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