基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
1.2615
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2615 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02256 | 和誉-B | 195,000.00 | 2,081,598.77 | 8.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 2,002,318.69 | 8.31 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 150,000.00 | 1,785,324.90 | 7.41 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 1,705,859.40 | 7.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,000.00 | 1,611,560.34 | 6.69 |
| 01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 1,534,567.10 | 6.37 |
| 01364 | 古茗 | 60,000.00 | 1,446,272.10 | 6.00 |
| 02616 | 基石药业-B | 168,000.00 | 1,290,519.72 | 5.36 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,000.00 | 1,008,682.08 | 4.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,000.00 | 840,568.40 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 材料 | 7,028,070.09 | 29.17 | 33.40 |
| 医疗保健 | 6,629,736.03 | 27.52 | 31.51 |
| 非必需消费品 | 3,611,053.59 | 14.99 | 17.16 |
| 科技 | 1,611,560.34 | 6.69 | 7.66 |
| 通讯 | 1,460,311.01 | 6.06 | 6.94 |
| 金融 | 438,958.59 | 1.82 | 2.09 |
| 必需消费品 | 262,059.56 | 1.09 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.34 | - | 13.33 | 24,092,109.12 |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 9.55 | 28,629,191.84 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 14.56 | 35,520,766.60 |
| 2025-06-30 | 89.69 | - | 17.10 | 22,830,377.57 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 7.32 | 14,389,804.62 |
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