基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中国优势混合(QDII)C(013364) |
净值：
1.3629
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日增长率：
1.32%
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累计净值：1.3629 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,000.00 | 3,214,419.98 | 9.05 |
| 02256 | 和誉-B | 195,000.00 | 3,190,317.31 | 8.98 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 2,578,255.52 | 7.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 2,541,964.57 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,939,169.52 | 5.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 38,000.00 | 1,873,434.96 | 5.27 |
| 02616 | 基石药业-B | 268,000.00 | 1,859,557.66 | 5.24 |
| 09961 | 携程集团-S | 3,000.00 | 1,632,408.24 | 4.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,000.00 | 1,614,148.64 | 4.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 60,000.00 | 1,447,255.90 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 11,680,574.83 | 32.88 | 35.54 |
| 材料 | 6,884,325.69 | 19.38 | 20.95 |
| 非必需消费品 | 5,425,237.57 | 15.27 | 16.51 |
| 科技 | 4,415,399.53 | 12.43 | 13.43 |
| 通讯 | 1,823,221.06 | 5.13 | 5.55 |
| 金融 | 1,614,148.64 | 4.54 | 4.91 |
| 工业 | 1,024,363.56 | 2.88 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 14.56 | 35,520,766.60 |
| 2025-06-30 | 89.69 | - | 17.10 | 22,830,377.57 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 7.32 | 14,389,804.62 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.55 | 22,853,769.27 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 10.06 | 27,583,030.21 |
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