基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富多元价值发现混合C(013368) |
净值：
1.0441
|
日增长率：
-0.08%
|
累计净值：1.0441 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,600.00 | 4,345,344.00 | 8.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,723,875.83 | 5.27 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 60,800.00 | 2,501,920.00 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,900.00 | 2,084,607.23 | 4.03 |
| 002468 | 申通快递 | 112,800.00 | 2,019,120.00 | 3.90 |
| 600036 | 招商银行 | 37,300.00 | 1,507,293.00 | 2.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,100.00 | 1,374,100.00 | 2.66 |
| 603313 | 梦百合 | 128,700.00 | 1,157,013.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,400.00 | 1,099,690.00 | 2.13 |
| 02155 | 森松国际 | 105,000.00 | 1,053,533.27 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,655,953.18 | 26.40 | 45.45 |
| 金融业 | 5,209,695.00 | 10.07 | 17.34 |
| 采矿业 | 5,206,192.00 | 10.07 | 17.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,488,880.00 | 4.81 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,215,083.00 | 2.35 | 4.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,151,911.00 | 2.23 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 680,652.00 | 1.32 | 2.27 |
| 房地产业 | 440,539.00 | 0.85 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.97 | 0.09 | 17.92 | 51,725,333.64 |
| 2025-06-30 | 73.04 | 0.06 | 24.99 | 51,371,620.08 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 0.05 | 20.12 | 49,947,189.25 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 12.31 | 50,397,338.79 |
| 2024-09-30 | 78.35 | - | 9.76 | 61,064,780.89 |
微信公众号
证券之星APP
