首页 > 基金> 中银证券安业债券C(013374)
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中银证券安业债券C

(013374)
净值：
1.0683
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1155 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券安业债券C(013374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06830.02%
2026-06-261.06800.00%
2026-06-251.06800.02%
2026-06-241.06780.02%
2026-06-231.0676-0.03%
2026-06-221.06790.04%
2026-06-181.06750.01%
2026-06-171.06740.02%
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基金情况

基金全称 中银证券安业债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 刘灿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0026亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.340.832,043,848,958.63
2025-12-31-106.110.142,111,384,621.94
2025-09-30-108.040.222,103,454,310.44
2025-06-30-102.680.122,093,726,797.14
2025-03-31-102.610.292,082,106,863.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-刘灿7-0.01
2025-05-23-刘灿4042.15
2021-11-23-余亮168111.03
2021-09-162023-12-09曹张琪8144.36
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