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东海启航6个月持有混合C(013377)
东海启航6个月持有混合C
(013377)
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累计净值：0.9860
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.9860 | 0.63% |
| 2026-03-23 | 0.9798 | -1.36% |
| 2026-03-20 | 0.9933 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 0.9945 | -0.54% |
| 2026-03-18 | 0.9999 | 0.42% |
| 2026-03-17 | 0.9957 | -0.54% |
| 2026-03-16 | 1.0011 | -0.39% |
| 2026-03-13 | 1.0050 | -0.57% |
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基金全称
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东海启航6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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邵炜 张浩硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.88%
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最近两年
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15.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,000.00 | 750,240.00 | 3.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 682,600.00 | 2.73 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 603,600.00 | 2.41 |
| 000415 | 渤海租赁 | 140,000.00 | 567,000.00 | 2.26 |
| 603518 | 锦泓集团 | 57,000.00 | 553,470.00 | 2.21 |
| 688062 | 迈威生物 | 14,000.00 | 538,580.00 | 2.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 19,000.00 | 535,040.00 | 2.14 |
| 601857 | 中国石油 | 50,000.00 | 520,500.00 | 2.08 |
| 002625 | 光启技术 | 10,000.00 | 487,600.00 | 1.95 |
| 300855 | 图南股份 | 15,000.00 | 484,500.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,563,960.00 | 34.19 | 77.95 |
| 采矿业 | 1,124,100.00 | 4.49 | 10.23 |
| 租赁和商务服务业 | 894,200.00 | 3.57 | 8.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 404,640.00 | 1.62 | 3.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 43.87 | 47.41 | 4.01 | 25,045,539.44 |
| 2025-09-30 | 38.41 | 43.28 | 4.77 | 33,922,560.75 |
| 2025-06-30 | 39.03 | 46.28 | 4.58 | 33,751,874.46 |
| 2025-03-31 | 30.27 | 43.59 | 5.43 | 35,866,088.34 |
| 2024-12-31 | 41.16 | 37.08 | 3.49 | 57,740,492.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 张浩硕 | 517 | 11.06 |
| 2022-09-06 | - | 邵炜 | 1297 | 2.14 |
| 2021-12-13 | 2023-07-12 | 祝鸿玲 | 576 | -3.98 |
| 2021-12-13 | 2024-10-25 | 邢烨 | 1047 | -11.22 |
| 2021-12-13 | 2022-12-30 | 张文理 | 382 | -5.31 |
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