首页 > 基金> 方正富邦稳裕纯债C(013379)
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方正富邦稳裕纯债C

(013379)
净值：
0.9942
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1169 2026-05-13
  • 净值走势
方正富邦稳裕纯债C(013379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.99420.03%
2026-05-120.99390.02%
2026-05-110.99370.03%
2026-05-080.99340.00%
2026-05-070.9934-0.01%
2026-05-060.9935-0.01%
2026-04-300.99360.00%
2026-04-290.99360.02%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.26%
最近两年 1.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.060.101,012,752,742.05
2025-12-31-132.850.061,001,901,811.11
2025-09-30-128.750.3996,742,460.25
2025-06-30-110.210.11100,266,208.40
2025-03-31-106.190.10962,991,287.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊641-0.25
2021-09-292025-06-20区德成136013.88
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