基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0236 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 67,560.00 | 27,159,120.00 | 2.36 |
| 000858 | 五粮液 | 175,600.00 | 21,331,888.00 | 1.85 |
| 002244 | 滨江集团 | 864,500.00 | 10,849,475.00 | 0.94 |
| 001979 | 招商蛇口 | 681,600.00 | 6,931,872.00 | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,000.00 | 5,936,400.00 | 0.52 |
| 301656 | 联合动力 | 7,395.00 | 184,579.20 | 0.02 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 28,501.02 | 0.00 |
| 301662 | 宏工科技 | 143.00 | 17,806.36 | 0.00 |
| 301590 | 优优绿能 | 73.00 | 15,897.21 | 0.00 |
| 301658 | 首航新能 | 437.00 | 15,277.52 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,779,736.96 | 4.76 | 75.46 |
| 房地产业 | 17,781,347.00 | 1.54 | 24.49 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.31 | 5.32 | 2.83 | 1,151,180,842.66 |
| 2025-06-30 | 6.05 | 5.33 | 0.98 | 1,061,026,272.21 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 5.57 | 0.87 | 1,064,702,094.49 |
| 2024-12-31 | 6.08 | 5.81 | 1.80 | 1,057,719,515.08 |
| 2024-09-30 | 7.53 | 4.95 | 2.26 | 1,127,048,744.98 |
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