基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新能源车龙头混合发起式C(013396) |
净值：
1.1263
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1263 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 225,992.00 | 90,848,784.00 | 9.34 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,764,470.00 | 54,557,412.40 | 5.61 |
| 002850 | 科达利 | 266,711.00 | 52,195,342.70 | 5.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,781,090.00 | 48,463,458.90 | 4.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 550,311.00 | 45,697,825.44 | 4.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 458,000.00 | 41,678,000.00 | 4.29 |
| 002050 | 三花智控 | 730,000.00 | 35,353,900.00 | 3.64 |
| 300893 | 松原安全 | 866,434.00 | 34,570,716.60 | 3.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 966,400.00 | 32,654,656.00 | 3.36 |
| 300450 | 先导智能 | 481,700.00 | 29,971,374.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 765,379,016.53 | 78.71 | 99.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,360.67 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,723.21 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,510.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.40 | 1.31 | 10.84 | 972,342,883.39 |
| 2025-06-30 | 88.64 | 1.02 | 10.44 | 682,948,441.26 |
| 2025-03-31 | 85.49 | 0.91 | 11.77 | 759,345,818.76 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 1.53 | 13.90 | 893,318,150.50 |
| 2024-09-30 | 90.68 | 0.42 | 8.66 | 1,621,365,081.13 |
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