首页 > 基金> 中航瑞旭3个月定开债A(013405)

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中航瑞旭3个月定开债A

(013405)

净值：

1.0445

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0745

2025-11-14

净值走势

中航瑞旭3个月定开债A(013405)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0445	0.02%
2025-11-13	1.0443	-0.01%
2025-11-12	1.0444	0.04%
2025-11-11	1.0440	0.01%
2025-11-10	1.0439	0.03%
2025-11-07	1.0436	-0.02%
2025-11-06	1.0438	-0.08%
2025-11-05	1.0446	0.01%

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基金情况

基金全称	中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰傅浩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	26.89亿元	份额规模	25.8731亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.41%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	5.39%

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基金要闻

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中航瑞旭3个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.73	0.31	2,688,662,277.04
2025-06-30	-	99.82	0.21	3,005,772,777.58
2025-03-31	-	83.97	16.06	3,863,791,911.35
2024-12-31	-	106.05	0.02	4,389,631,980.63
2024-09-30	-	99.93	0.11	4,823,727,524.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-21	-	傅浩	268	0.66
2023-01-30	-	茅勇峰	1021	7.55

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基金公告

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