基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) |
净值：
1.1180
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1180 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 408,252.00 | 0.44 |
| 300628 | 亿联网络 | 10,600.00 | 392,200.00 | 0.43 |
| 600050 | 中国联通 | 68,100.00 | 374,550.00 | 0.41 |
| 002080 | 中材科技 | 4,700.00 | 159,894.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 135,424.00 | 0.15 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,200.00 | 129,000.00 | 0.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,700.00 | 125,400.00 | 0.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,700.00 | 124,797.00 | 0.14 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,700.00 | 119,070.00 | 0.13 |
| 002315 | 焦点科技 | 2,400.00 | 116,040.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,183,602.80 | 5.63 | 59.44 |
| 金融业 | 1,447,390.00 | 1.57 | 16.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,670.00 | 1.21 | 12.82 |
| 采矿业 | 492,679.00 | 0.53 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 228,266.00 | 0.25 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,020.00 | 0.11 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,015.00 | 0.06 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 49,972.00 | 0.05 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,951.00 | 0.05 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.47 | 102.34 | 2.50 | 92,129,420.13 |
| 2025-06-30 | 9.57 | 87.89 | 2.88 | 168,209,637.77 |
| 2025-03-31 | 9.26 | 88.91 | 2.11 | 168,386,593.48 |
| 2024-12-31 | 6.46 | 108.85 | 1.29 | 215,506,062.82 |
| 2024-09-30 | 2.38 | 130.41 | 6.53 | 235,815,398.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 279 | 2.88 |
| 2022-10-11 | - | 轩璇 | 1128 | 7.80 |
| 2022-01-12 | 2025-02-06 | 张庆平 | 1121 | 7.18 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 李曈 | 382 | 3.71 |
| 2021-09-24 | 2022-10-11 | 王亚洲 | 382 | 3.71 |
| 2021-09-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 1231 | 8.67 |
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