首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(013420)
净值：
1.1588
日增长率：
0.78%
累计净值：1.1588 2026-08-07
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(013420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.15880.78%
2026-08-061.1498-0.01%
2026-08-051.14990.91%
2026-08-041.13950.44%
2026-08-031.1345-0.57%
2026-07-311.14100.51%
2026-07-301.1352-0.94%
2026-07-291.14600.66%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.38亿元 份额规模 2.0470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.14%
最近一月 0.23%
最近三月 -2.78%
最近六月 0.00%
最近一年 9.54%
最近两年 32.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.274.23254,921,674.28
2026-03-31-5.427.58247,774,150.56
2025-12-31-5.253.68242,664,522.71
2025-09-30-5.401.02246,393,040.10
2025-06-30-5.360.61214,034,709.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-30-王登元159614.98
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