首页 > 基金> 富国鑫年混合(FOF)A(013421)
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富国鑫年混合(FOF)A

(013421)
净值：
1.1259
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1259 2026-08-07
  • 净值走势
富国鑫年混合(FOF)A(013421)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.12590.13%
2026-08-061.12440.04%
2026-08-051.12400.13%
2026-08-041.12250.10%
2026-08-031.1214-0.06%
2026-07-311.12210.08%
2026-07-301.1212-0.07%
2026-07-291.12200.04%
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基金情况

基金全称 富国鑫年混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元 胡锦瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.5331亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 11.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.114.40941,710,748.59
2026-03-31-5.231.35906,237,300.16
2025-12-31-5.860.38282,687,568.47
2025-09-30-5.596.93126,148,578.13
2025-06-30-5.445.14129,355,783.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-胡锦瑶56-0.49
2022-06-14-王登元152012.44
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