首页 > 基金> 宝盈安盛中短债债券C(013424)
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宝盈安盛中短债债券C

(013424)
净值：
1.0183
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1683 2026-10-15
  • 净值走势
宝盈安盛中短债债券C(013424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-151.01830.02%
2026-10-141.01810.03%
2026-10-131.01780.01%
2026-10-121.01770.04%
2026-10-091.01730.02%
2026-10-081.01710.02%
2026-09-301.0169-0.02%
2026-09-291.01710.09%
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基金情况

基金全称 宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉 宋芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 13.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.901.293,231,847.62
2026-03-31-97.202.853,742,123.58
2025-12-31-99.340.394,134,518.22
2025-09-30-98.281.054,625,279.08
2025-06-30-91.23169.407,468,833.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-15-宋芳320.17
2023-11-14-胡世辉106815.73
2022-04-252024-04-02杨献忠7082.56
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