首页 > 基金> 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)

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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A

(013425)

净值：

0.7335

日增长率：

1.49%

累计净值：0.7335

2025-11-10

净值走势

博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A(013425)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	0.7335	1.49%
2025-11-07	0.7229	0.08%
2025-11-06	0.7220	-1.11%
2025-11-05	0.7297	0.38%
2025-11-04	0.7271	-1.08%
2025-11-03	0.7352	0.15%
2025-10-31	0.7340	0.28%
2025-10-30	0.7321	-0.93%

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基金情况

基金全称	博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	70.21亿元	份额规模	13.7517亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	3.78%
最近三月	6.09%
最近六月	0.00%
最近一年	11.90%
最近两年	47.85%

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基金要闻

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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.08	10,653,084,305.19
2025-06-30	-	-	5.34	8,891,029,280.23
2025-03-31	-	-	6.44	8,085,660,953.97
2024-12-31	-	-	9.04	8,893,797,922.03
2024-09-30	-	-	8.15	7,935,564,740.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-07	-	万琼	1528	58.72
2021-09-07	2021-09-23	汪洋	16	-2.40

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基金公告

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