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贝莱德中国新视野混合C(013427)
贝莱德中国新视野混合C
(013427)
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累计净值：0.6630
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.6630 | -0.54% |
| 2025-12-30 | 0.6666 | 0.30% |
| 2025-12-29 | 0.6646 | -0.51% |
| 2025-12-26 | 0.6680 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 0.6653 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 0.6642 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 0.6634 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 0.6626 | 0.50% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 王晓京
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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4.0173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.85%
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最近两年
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14.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 319,400.00 | 128,398,800.00 | 6.04 |
| 601318 | 中国平安 | 2,025,200.00 | 111,608,772.00 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,292,500.00 | 92,478,375.00 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 2,276,000.00 | 91,973,160.00 | 4.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,260,000.00 | 91,551,600.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 966,000.00 | 80,970,120.00 | 3.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,087,600.00 | 79,840,716.00 | 3.75 |
| 002415 | 海康威视 | 2,532,441.00 | 79,822,540.32 | 3.75 |
| 601995 | 中金公司 | 2,078,024.00 | 76,658,305.36 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,800.00 | 61,620,124.33 | 2.90 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 272,200.00 | 22,067,968.25 | 1.04 |
| 03908 | 中金公司 | 534,800.00 | 10,448,800.47 | 0.49 |
| 03750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 4,174,144.56 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,132,121,556.55 | 53.23 | 68.76 |
| 金融业 | 369,634,481.46 | 17.38 | 22.45 |
| 采矿业 | 70,526,533.00 | 3.32 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,276,545.00 | 1.56 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,163,300.00 | 0.71 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,200,552.00 | 0.67 | 0.86 |
| 房地产业 | 11,602,932.00 | 0.55 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 6.64 | 2,327,438,707.85 |
| 2024-09-30 | 86.79 | - | 6.22 | 2,554,636,125.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 109 | -0.15 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1581 | -33.70 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 21.17 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -45.20 |
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