基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429) |
净值：
1.1755
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1755 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 128.92 | 0.71 | 1,727,456,950.69 |
| 2025-09-30 | - | 120.87 | 1.15 | 2,115,996,311.59 |
| 2025-06-30 | - | 116.76 | 1.00 | 2,358,152,708.96 |
| 2025-03-31 | - | 115.37 | 1.25 | 2,501,166,454.35 |
| 2024-12-31 | - | 110.93 | 1.40 | 3,405,281,521.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 宋立久 | 866 | 5.91 |
| 2021-11-17 | - | 司马义买买提 | 1588 | 17.55 |
| 2022-02-08 | 2023-10-20 | 任祺 | 619 | 8.27 |
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