基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景气精选六个月持有混合A(013435) |
净值：
1.0676
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.0676 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 4,694,500.00 | 131,562,578.52 | 10.13 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,171,750.00 | 119,122,665.07 | 9.17 |
| 01138 | 中远海能 | 7,016,000.00 | 111,072,355.20 | 8.55 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,998,550.00 | 95,290,864.00 | 7.34 |
| 601118 | 海南橡胶 | 13,634,800.00 | 85,762,892.00 | 6.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,067,565.00 | 81,934,661.15 | 6.31 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,096,000.00 | 72,039,520.00 | 5.55 |
| 600010 | 包钢股份 | 27,560,000.00 | 69,175,600.00 | 5.33 |
| 600256 | 广汇能源 | 8,719,800.00 | 58,161,066.00 | 4.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,554,065.00 | 58,144,503.40 | 4.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 86,700.00 | 3,489,675.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,409,791.89 | 24.67 | 43.38 |
| 采矿业 | 254,463,693.06 | 19.60 | 34.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,762,892.00 | 6.60 | 11.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,148,244.22 | 4.48 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,661,696.90 | 1.51 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 31,123.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.65 | - | 6.64 | 1,298,556,615.05 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.53 | 1,529,915,782.88 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 8.00 | 1,866,176,437.54 |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 6.32 | 2,451,108,201.09 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 6.46 | 2,370,601,784.78 |
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