基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实产业优势混合A(013439) |
净值：
1.0985
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0985 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 249,000.00 | 6,155,927.40 | 6.16 |
| 00175 | 吉利汽车 | 317,000.00 | 5,855,406.54 | 5.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 148,300.00 | 5,368,460.00 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,200.00 | 5,110,864.00 | 5.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 191,700.00 | 4,905,603.00 | 4.91 |
| 601601 | 中国太保 | 125,000.00 | 4,636,250.00 | 4.64 |
| 02331 | 李宁 | 242,500.00 | 4,582,069.03 | 4.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 133,500.00 | 4,138,500.00 | 4.14 |
| 600282 | 南钢股份 | 731,100.00 | 4,021,050.00 | 4.02 |
| 603699 | 纽威股份 | 82,200.00 | 3,971,082.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,249,333.20 | 34.28 | 63.59 |
| 采矿业 | 14,975,905.00 | 14.99 | 27.80 |
| 金融业 | 4,636,250.00 | 4.64 | 8.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.90 | 0.51 | 7.53 | 99,918,614.46 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 0.21 | 7.28 | 94,118,997.81 |
| 2025-09-30 | 89.64 | 0.22 | 14.95 | 93,056,128.05 |
| 2025-06-30 | 91.19 | 0.21 | 7.98 | 97,772,073.79 |
| 2025-03-31 | 90.39 | 0.42 | 7.83 | 119,687,742.65 |
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