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鹏扬成长先锋混合A(013461)
鹏扬成长先锋混合A
(013461)
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累计净值：0.6172
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6172 | -2.08% |
| 2026-09-24 | 0.6303 | -2.16% |
| 2026-09-23 | 0.6442 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 0.6456 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 0.6458 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 0.6412 | 1.33% |
| 2026-09-17 | 0.6328 | -0.30% |
| 2026-09-16 | 0.6347 | 1.49% |
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基金全称
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鹏扬成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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曹敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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1.0351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.43%
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最近一月
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-6.07%
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最近三月
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-9.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.68%
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最近两年
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-7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 45,800.00 | 5,702,558.00 | 6.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,069,829.00 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 4,699,000.00 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,527.00 | 4,031,954.85 | 4.33 |
| 601138 | 工业富联 | 43,400.00 | 3,131,310.00 | 3.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,400.00 | 2,828,000.00 | 3.04 |
| 688213 | 思特威 | 25,448.00 | 2,724,717.36 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 2,717,692.95 | 2.92 |
| 300759 | 康龙化成 | 89,500.00 | 2,589,235.00 | 2.78 |
| 600309 | 万华化学 | 37,100.00 | 2,538,011.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,437,110.47 | 59.55 | 74.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,867,394.08 | 11.67 | 14.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,291,793.00 | 8.91 | 11.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.49 | 5.69 | 11.84 | 93,086,232.61 |
| 2026-03-31 | 90.01 | 6.38 | 12.76 | 61,363,448.75 |
| 2025-12-31 | 88.37 | 5.63 | 1.64 | 71,257,624.33 |
| 2025-09-30 | 91.50 | 5.54 | 2.32 | 83,723,542.41 |
| 2025-06-30 | 90.66 | 6.36 | 2.09 | 97,916,864.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 曹敏 | 279 | -11.08 |
| 2024-01-16 | 2025-12-25 | 戴杰 | 709 | 22.65 |
| 2021-11-02 | 2024-03-25 | 伍智勇 | 874 | -41.67 |
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