首页 > 基金> 长盛盛康纯债债券D(013468)
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长盛盛康纯债债券D

(013468)
净值：
1.2411
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2411 2026-06-30
  • 净值走势
长盛盛康纯债债券D(013468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.24110.00%
2026-06-291.24110.04%
2026-06-261.24060.02%
2026-06-251.24040.05%
2026-06-241.23980.02%
2026-06-231.2396-0.04%
2026-06-221.24010.01%
2026-06-181.24000.03%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 1.8138亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.08%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.670.30785,170,608.75
2025-12-31-113.120.09521,669,530.93
2025-09-30-116.840.30376,451,882.02
2025-06-30-127.570.17422,688,384.47
2025-03-31-120.360.10346,012,206.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张建10178.85
2021-09-022023-09-22李琪7507.93
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