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同泰金融精选股票A(013490) |
净值：
0.9463
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日增长率：
-2.94%
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累计净值：0.9463 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 82,250.00 | 19,822,250.00 | 8.99 |
| 600030 | 中信证券 | 684,991.00 | 19,679,791.43 | 8.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 952,981.00 | 19,650,468.22 | 8.91 |
| 300803 | 指南针 | 206,410.00 | 18,921,604.70 | 8.58 |
| 000776 | 广发证券 | 782,100.00 | 18,301,140.00 | 8.30 |
| 600999 | 招商证券 | 594,900.00 | 12,552,390.00 | 5.69 |
| 601066 | 中信建投 | 417,800.00 | 12,145,446.00 | 5.51 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,972,800.00 | 11,915,712.00 | 5.40 |
| 000783 | 长江证券 | 1,002,100.00 | 9,770,475.00 | 4.43 |
| 601995 | 中金公司 | 268,700.00 | 9,713,505.00 | 4.41 |
| 01776 | 广发证券 | 204,800.00 | 3,022,164.89 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 189,560,986.35 | 85.97 | 91.83 |
| 制造业 | 10,999,178.01 | 4.99 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,152,215.60 | 2.34 | 2.50 |
| 房地产业 | 723,900.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 4.47 | 0.18 | 220,493,957.32 |
| 2026-03-31 | 95.42 | 3.41 | 0.91 | 93,970,632.54 |
| 2025-12-31 | 96.18 | 4.13 | 0.79 | 82,720,121.72 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 1.26 | 93,906,447.86 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 0.02 | 49,934,427.19 |
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