首页 > 基金> 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)
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博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C

(013499)
净值：
0.8023
日增长率：
-0.72%
累计净值：0.8023 2026-09-23
  • 净值走势
博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C(013499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.8023-0.72%
2026-09-220.80820.00%
2026-09-210.80791.39%
2026-09-180.79640.08%
2026-09-170.79511.02%
2026-09-160.7865-0.49%
2026-09-150.7899-0.46%
2026-09-140.7932-0.53%
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基金情况

基金全称 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.86亿元 份额规模 2.4159亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 0.24%
最近三月 3.42%
最近六月 0.00%
最近一年 9.88%
最近两年 26.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.5110,056,626,695.35
2026-03-31--7.668,799,360,563.40
2025-12-31--6.9110,412,212,356.37
2025-09-30--7.0810,653,084,305.19
2025-06-30--5.348,891,029,280.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-07-万琼184667.66
2021-09-072021-09-23汪洋16-2.42
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