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南方金融主题灵活配置混合C(013500)
南方金融主题灵活配置混合C
(013500)
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累计净值：1.3686
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.0866 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 1.0909 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 1.0941 | 0.21% |
| 2026-11-09 | 1.0918 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.0954 | 0.46% |
| 2026-11-05 | 1.0904 | 0.31% |
| 2026-11-04 | 1.0870 | 0.22% |
| 2026-11-03 | 1.0846 | 0.25% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋昭鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.75%
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最近两年
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-9.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000415 | 渤海租赁 | 4,527,800.00 | 18,699,814.00 | 9.01 |
| 601319 | 中国人保 | 2,239,500.00 | 17,871,210.00 | 8.61 |
| 000997 | 新大陆 | 699,200.00 | 13,515,536.00 | 6.51 |
| 601838 | 成都银行 | 643,500.00 | 12,425,985.00 | 5.99 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,751,500.00 | 12,155,410.00 | 5.85 |
| 601988 | 中国银行 | 1,747,700.00 | 11,762,021.00 | 5.67 |
| 601398 | 工商银行 | 1,385,300.00 | 11,470,284.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 207,000.00 | 11,031,030.00 | 5.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 298,300.00 | 10,568,769.00 | 5.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,408,200.00 | 9,449,022.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 131,874,899.00 | 63.52 | 67.37 |
| 制造业 | 23,487,883.03 | 11.31 | 12.00 |
| 租赁和商务服务业 | 18,699,814.00 | 9.01 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,644,135.52 | 6.57 | 6.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,012,523.00 | 3.86 | 4.09 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.29 | - | 6.17 | 207,615,321.85 |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.71 | 210,651,337.29 |
| 2026-03-31 | 89.97 | - | 10.28 | 322,717,511.49 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.83 | 593,362,805.89 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 蒋昭鹏 | 127 | 0.81 |
| 2021-09-07 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 1102 | -27.42 |
| 2021-09-07 | 2026-07-10 | 金岚枫 | 1767 | -11.54 |
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