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南方金融主题灵活配置混合C(013500)
南方金融主题灵活配置混合C
(013500)
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累计净值：1.3602
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0782 | -0.88% |
| 2026-09-24 | 1.0878 | -0.41% |
| 2026-09-23 | 1.0923 | -0.49% |
| 2026-09-22 | 1.0977 | -0.04% |
| 2026-09-21 | 1.0981 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 1.0905 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.0855 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.0899 | -0.39% |
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基金全称
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南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋昭鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.09%
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最近两年
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1.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 472,173.00 | 18,816,094.05 | 8.93 |
| 300033 | 同花顺 | 75,410.00 | 18,173,810.00 | 8.63 |
| 300059 | 东方财富 | 752,401.00 | 15,333,932.38 | 7.28 |
| 688318 | 财富趋势 | 211,835.00 | 15,105,953.85 | 7.17 |
| 300803 | 指南针 | 143,533.00 | 13,157,670.11 | 6.25 |
| 600030 | 中信证券 | 430,505.00 | 12,368,408.65 | 5.87 |
| 601519 | 大智慧 | 1,261,100.00 | 10,883,293.00 | 5.17 |
| 603093 | 南华期货 | 528,038.00 | 9,583,889.70 | 4.55 |
| 001236 | 弘业期货 | 1,076,400.00 | 7,480,980.00 | 3.55 |
| 002423 | 中粮资本 | 896,300.00 | 7,376,549.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 157,720,977.89 | 74.87 | 80.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,922,047.90 | 16.10 | 17.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,048,429.00 | 1.92 | 2.06 |
| 制造业 | 939,407.43 | 0.45 | 0.48 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.71 | 210,651,337.29 |
| 2026-03-31 | 89.97 | - | 10.28 | 322,717,511.49 |
| 2025-12-31 | 93.22 | - | 6.83 | 593,362,805.89 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 8.56 | 780,802,870.32 |
| 2025-06-30 | 85.93 | - | 15.51 | 921,669,950.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 蒋昭鹏 | 82 | 0.03 |
| 2021-09-07 | 2024-09-13 | 黄春逢 | 1102 | -27.42 |
| 2021-09-07 | 2026-07-10 | 金岚枫 | 1767 | -11.54 |
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