首页 > 基金> 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)
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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C

(013509)
净值：
0.1748
日增长率：
-0.18%
累计净值：0.1748 2026-06-05
  • 净值走势
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.1748-0.18%
2026-06-040.17500.09%
2026-06-030.1749-0.18%
2026-06-020.17520.14%
2026-06-010.1750-0.07%
2026-05-290.17510.08%
2026-05-280.1748-0.13%
2026-05-270.17490.06%
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基金情况

基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 沈博文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.13亿元 份额规模 5.1235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.84%
最近三月 -1.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.33%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.2011.05701,202,085.40
2025-12-31-92.473.211,122,388,341.25
2025-09-30-92.614.931,096,710,135.12
2025-06-30-94.073.741,074,031,725.75
2025-03-31-92.374.581,033,583,537.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-沈博文11576.31
2022-11-242025-01-03李耀柱7714.02
2021-09-102022-12-14梁仲平460-13.34
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