首页 > 基金> 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)
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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)
净值：
0.9812
日增长率：
-0.96%
累计净值：0.9812 2026-03-23
  • 净值走势
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A(013510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-230.9812-0.96%
2026-03-200.9907-0.26%
2026-03-190.9933-0.74%
2026-03-181.00070.15%
2026-03-170.9992-0.46%
2026-03-161.0038-0.16%
2026-03-131.0054-0.38%
2026-03-121.0092-0.31%
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基金情况

基金全称 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国寿安保基金
基金经理 张志雄 龙南质
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2527亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.28%
最近一月 -3.52%
最近三月 -1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 8.11%
最近两年 18.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.5912.04227,759,885.31
2025-09-30-5.496.75230,759,899.11
2025-06-30-5.726.94210,350,311.61
2025-03-31-5.3513.12206,610,448.76
2024-12-31-5.708.61206,280,532.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-龙南质1312-0.12
2022-05-17-张志雄1410-1.88
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