基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C(013528) |
净值：
0.9583
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日增长率：
-2.83%
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累计净值：0.9583 | 2026-06-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 8,600.00 | 683,270.00 | 0.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,500.00 | 536,500.00 | 0.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,500.00 | 299,000.00 | 0.02 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,100.00 | 293,506.00 | 0.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,600.00 | 285,372.00 | 0.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,800.00 | 246,160.00 | 0.02 |
| 002648 | 卫星化学 | 7,700.00 | 212,674.00 | 0.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,200.00 | 211,730.00 | 0.01 |
| 600346 | 恒力石化 | 9,600.00 | 207,840.00 | 0.01 |
| 600096 | 云天化 | 5,800.00 | 193,662.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,730,088.17 | 0.43 | 96.91 |
| 采矿业 | 180,982.49 | 0.01 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,537.01 | - | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.04 | 6.00 | 1,565,990,040.11 |
| 2025-12-31 | 0.04 | - | 7.69 | 407,289,155.72 |
| 2025-09-30 | 94.91 | - | 6.52 | 363,367,652.29 |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.79 | 175,961,471.73 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 0.55 | 5.72 | 221,211,509.11 |
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