基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安宏回报混合E(013532) |
净值：
1.1505
|
日增长率：
-0.78%
|
累计净值：1.5012 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,930,000.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,900.00 | 4,378,530.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 4,327,516.00 | 3.36 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 3,188,448.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,923.00 | 1,890,309.00 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,900.00 | 1,796,328.00 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 30,600.00 | 1,737,468.00 | 1.35 |
| 002371 | 北方华创 | 2,905.00 | 1,298,535.00 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 68,600.00 | 1,291,052.00 | 1.00 |
| 688041 | 海光信息 | 6,110.00 | 1,284,688.60 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,873,027.94 | 64.31 | 69.19 |
| 金融业 | 9,975,139.00 | 7.74 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,908,734.20 | 6.14 | 6.60 |
| 采矿业 | 7,314,486.36 | 5.68 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,543,695.66 | 1.97 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,956,452.00 | 1.52 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,683,431.20 | 1.31 | 1.41 |
| 建筑业 | 1,208,328.00 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 978,706.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 898,304.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 781,489.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 595,122.00 | 0.46 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,536.00 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 249,395.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 203,010.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,605.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 119,296.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 33,274.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.94 | 2.42 | 6.89 | 128,872,536.31 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.44 | 4.89 | 278,074,175.03 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 2.74 | 2.51 | 276,900,076.15 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 2.97 | 2.74 | 275,689,845.71 |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
微信公众号
证券之星APP
