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首页 > 基金> 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)
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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A

(013539)
净值：
1.0361
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0361 2025-12-10
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-101.03610.05%
2025-12-091.0356-0.23%
2025-12-081.0380-0.11%
2025-12-051.03910.08%
2025-12-041.03830.06%
2025-12-031.0377-0.12%
2025-12-021.0389-0.06%
2025-12-011.03950.18%
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基金情况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4904亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.63%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.18%
最近两年 9.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.127.2951,148,792.35
2025-06-30-5.159.0458,392,893.35
2025-03-31-5.185.6358,771,019.18
2024-12-31-5.484.7160,954,281.87
2024-09-30-5.434.9561,217,527.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁3115.27
2022-05-192025-03-11张静1027-1.23
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