基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏军工安全混合C(013566) |
净值：
2.4600
|
日增长率：
-1.99%
|
累计净值：2.4600 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600378 | 昊华科技 | 25,332,162.00 | 769,844,403.18 | 8.75 |
| 600562 | 国睿科技 | 30,226,200.00 | 769,559,052.00 | 8.75 |
| 002025 | 航天电器 | 12,119,867.00 | 761,976,038.29 | 8.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 11,396,799.00 | 759,368,717.37 | 8.63 |
| 688281 | 华秦科技 | 9,631,980.00 | 690,612,966.00 | 7.85 |
| 600862 | 中航高科 | 31,140,156.00 | 664,219,527.48 | 7.55 |
| 688375 | 国博电子 | 5,822,202.00 | 645,740,423.82 | 7.34 |
| 300395 | 菲利华 | 6,665,122.00 | 609,192,150.80 | 6.92 |
| 600482 | 中国动力 | 19,408,926.00 | 608,081,651.58 | 6.91 |
| 300593 | 新雷能 | 25,367,951.00 | 576,867,205.74 | 6.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,334,083,650.94 | 94.72 | 99.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 904,151.58 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,915.16 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,240.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,294.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,597.61 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | 1.83 | 3.73 | 8,798,906,539.59 |
| 2025-12-31 | 94.64 | 1.53 | 4.37 | 8,412,274,528.85 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 1.44 | 3.97 | 8,944,872,162.03 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.72 | 6,946,021,895.64 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
微信公众号
证券之星APP
