基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合A(013575) |
净值：
1.0619
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.0619 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 24,239.00 | 2,595,269.73 | 9.93 |
| 688548 | 广钢气体 | 49,135.00 | 2,559,933.50 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,122,254.00 | 8.12 |
| 300285 | 国瓷材料 | 12,200.00 | 1,258,796.00 | 4.81 |
| 688019 | 安集科技 | 3,561.00 | 1,208,817.06 | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,600.00 | 1,019,984.00 | 3.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,100.00 | 844,935.00 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 11,700.00 | 800,397.00 | 3.06 |
| 02273 | 固生堂 | 32,500.00 | 727,714.62 | 2.78 |
| 002179 | 中航光电 | 14,500.00 | 669,900.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,655,199.39 | 67.53 | 83.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,304,555.87 | 12.64 | 15.66 |
| 金融业 | 143,220.00 | 0.55 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | 6.51 | 5.17 | 26,145,752.70 |
| 2026-03-31 | 62.14 | 5.75 | 6.07 | 54,247,382.11 |
| 2025-12-31 | 92.63 | 5.35 | 3.65 | 60,026,677.49 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.49 | 1.79 | 67,881,123.15 |
| 2025-06-30 | 89.21 | 5.97 | 1.87 | 69,089,934.29 |
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