首页 > 基金> 华安众悦60天滚动持有短债C(013578)
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华安众悦60天滚动持有短债C

(013578)
净值：
1.1180
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1180 2026-06-26
  • 净值走势
华安众悦60天滚动持有短债C(013578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11800.00%
2026-06-251.11800.01%
2026-06-241.11790.01%
2026-06-231.11780.00%
2026-06-221.11780.00%
2026-06-181.11780.01%
2026-06-171.11770.01%
2026-06-161.11760.01%
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基金情况

基金全称 华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.95亿元 份额规模 50.1901亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 2.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.910.266,196,888,737.70
2025-12-31-115.330.522,204,849,349.61
2025-09-30-95.961.452,798,666,654.35
2025-06-30-107.982.274,606,426,828.19
2025-03-31-95.810.314,254,899,069.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-28-马晓璇173611.80
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