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首页 > 基金> 天弘齐享债券发起C(013586)
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天弘齐享债券发起C

(013586)
净值：
1.0647
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1489 2025-12-12
  • 净值走势
天弘齐享债券发起C(013586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0647-0.02%
2025-12-111.06490.04%
2025-12-101.06450.03%
2025-12-091.06420.04%
2025-12-081.06380.02%
2025-12-051.06360.05%
2025-12-041.0631-0.09%
2025-12-031.0641-0.03%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0466亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 7.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.930.015,134,816,212.41
2025-06-30-93.710.057,025,054,811.45
2025-03-31-110.100.023,519,401,121.64
2024-12-31-129.39-4,231,761,347.21
2024-09-30-95.210.044,925,406,152.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-08-彭玮104011.14
2021-09-16-赵鼎龙155015.52
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