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首页 > 基金> 南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)
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南方中债1-3年国开行债券指数E

(013592)
净值：
1.0886
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2026 2025-05-06
  • 净值走势
南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-061.08860.00%
2025-04-301.08860.03%
2025-04-291.08830.09%
2025-04-281.08730.04%
2025-04-251.08690.00%
2025-04-241.08690.00%
2025-04-231.0869-0.03%
2025-04-221.08720.03%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.67亿元 份额规模 3.3867亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.840.017,853,586,153.63
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
2024-09-30-87.692.987,447,017,309.63
2024-06-30-98.770.1811,166,564,712.26
2024-03-31-95.000.0311,823,805,718.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-夏晨曦133010.68
2021-09-16-朱佳133010.68
2021-09-162025-03-28董浩128910.07
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