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首页 > 基金> 南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)
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南方中债7-10年国开行债券指数E

(013594)
净值：
1.3512
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4012 2025-11-11
  • 净值走势
南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.35120.03%
2025-11-101.35080.02%
2025-11-071.3505-0.09%
2025-11-061.3517-0.13%
2025-11-051.35350.01%
2025-11-041.3533-0.01%
2025-11-031.35350.06%
2025-10-311.35270.21%
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基金情况

基金全称 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.26亿元 份额规模 24.8387亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.84%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 12.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.99-23,162,695,021.33
2025-06-30-125.11-36,380,283,590.29
2025-03-31-119.57-28,248,425,868.26
2024-12-31-117.740.0222,560,442,827.34
2024-09-30-108.241.0617,877,229,857.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-朱佳151924.74
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