基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银民瑞一年持有混合C(013612) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1145 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 26,700.00 | 947,850.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 25,300.00 | 669,691.00 | 1.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 99,300.00 | 606,723.00 | 1.19 |
| 00728 | 中国电信 | 160,000.00 | 593,393.36 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 1.08 |
| 001965 | 招商公路 | 56,000.00 | 512,960.00 | 1.01 |
| 03908 | 中金公司 | 27,200.00 | 496,115.76 | 0.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 17,400.00 | 477,804.00 | 0.94 |
| 02328 | 中国财险 | 38,000.00 | 472,630.17 | 0.93 |
| 601601 | 中国太保 | 10,200.00 | 290,904.00 | 0.57 |
| 02601 | 中国太保 | 8,800.00 | 205,450.29 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,022,499.00 | 7.92 | 38.57 |
| 制造业 | 3,078,696.00 | 6.06 | 29.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945,840.00 | 1.86 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,960.00 | 1.01 | 4.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,804.00 | 0.94 | 4.58 |
| 采矿业 | 339,447.00 | 0.67 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,824.00 | 0.59 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 276,848.00 | 0.54 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,810.00 | 0.39 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,442.00 | 0.21 | 1.03 |
| 教育 | 97,488.00 | 0.19 | 0.93 |
| 建筑业 | 71,610.00 | 0.14 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.02 | 35.78 | 7.89 | 50,815,840.54 |
| 2026-03-31 | 21.45 | 44.38 | 19.73 | 52,380,457.67 |
| 2025-12-31 | 15.55 | 47.01 | 10.27 | 56,136,394.30 |
| 2025-09-30 | 14.87 | 37.86 | 13.29 | 46,937,038.27 |
| 2025-06-30 | 18.11 | 42.21 | 7.36 | 50,862,735.18 |
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