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泰信鑫瑞债券发起式A(013614)
泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)
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累计净值：0.9287
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 0.9287 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 0.9298 | 0.78% |
| 2026-08-19 | 0.9226 | -1.49% |
| 2026-08-18 | 0.9366 | -0.43% |
| 2026-08-17 | 0.9406 | 0.87% |
| 2026-08-14 | 0.9325 | 0.17% |
| 2026-08-13 | 0.9309 | -0.99% |
| 2026-08-12 | 0.9402 | -0.12% |
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基金全称
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泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张海涛 周庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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3.53%
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最近三月
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-7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.06%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002760 | 凤形股份 | 3,000.00 | 49,260.00 | 0.18 |
| 688701 | 卓锦股份 | 6,484.00 | 48,824.52 | 0.18 |
| 600831 | 广电网络 | 16,100.00 | 48,139.00 | 0.17 |
| 300838 | 浙江力诺 | 3,600.00 | 48,060.00 | 0.17 |
| 301130 | 西点药业 | 2,000.00 | 47,960.00 | 0.17 |
| 603908 | 牧高笛 | 2,800.00 | 47,264.00 | 0.17 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 4,900.00 | 47,040.00 | 0.17 |
| 600149 | 廊坊发展 | 10,400.00 | 46,696.00 | 0.17 |
| 000637 | 茂化实华 | 13,300.00 | 46,550.00 | 0.17 |
| 002591 | 恒大高新 | 7,600.00 | 46,512.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,747,942.00 | 9.88 | 65.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,172.45 | 1.24 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,848.00 | 0.69 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 188,117.00 | 0.68 | 4.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,118.52 | 0.59 | 3.91 |
| 卫生和社会工作 | 90,763.00 | 0.33 | 2.15 |
| 教育 | 78,593.00 | 0.28 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,265.00 | 0.25 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,199.00 | 0.25 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,329.00 | 0.24 | 1.57 |
| 房地产业 | 54,951.00 | 0.20 | 1.30 |
| 建筑业 | 52,645.00 | 0.19 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,696.00 | 0.17 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 30,786.00 | 0.11 | 0.73 |
| 采矿业 | 27,717.00 | 0.10 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.18 | 89.54 | 1.07 | 27,816,550.08 |
| 2026-03-31 | 19.45 | 82.54 | 4.91 | 44,139,697.78 |
| 2025-12-31 | 21.08 | 92.10 | 3.82 | 77,168,662.66 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.91 | 0.37 | 63,820,236.13 |
| 2025-06-30 | 8.61 | 81.97 | 1.80 | 12,601,910.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 周庆 | 306 | -2.24 |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 593 | -0.01 |
| 2022-03-17 | 2025-10-09 | 张安格 | 1302 | -5.34 |
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