基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) |
净值：
1.0772
|
日增长率：
1.02%
|
累计净值：1.0772 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 209,500.00 | 33,854,667.87 | 9.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 615,100.00 | 22,592,623.00 | 6.07 |
| 06682 | 第四范式 | 271,200.00 | 17,171,072.21 | 4.62 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 424,000.00 | 16,002,859.52 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,400.00 | 15,980,071.54 | 4.30 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,126,000.00 | 15,440,792.51 | 4.15 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,767,800.00 | 14,513,638.00 | 3.90 |
| 603596 | 伯特利 | 206,200.00 | 11,112,118.00 | 2.99 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2,865,500.00 | 10,057,905.00 | 2.70 |
| 03759 | 康龙化成 | 369,600.00 | 9,596,719.88 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,633,083.34 | 35.65 | 62.69 |
| 金融业 | 28,673,753.00 | 7.71 | 13.55 |
| 租赁和商务服务业 | 14,809,747.83 | 3.98 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,863,981.68 | 2.92 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,556,065.00 | 1.76 | 3.10 |
| 建筑业 | 4,915,804.00 | 1.32 | 2.32 |
| 采矿业 | 4,308,075.00 | 1.16 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 3,021,623.00 | 0.81 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,883,024.00 | 0.51 | 0.89 |
| 房地产业 | 1,552,285.00 | 0.42 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 791,780.00 | 0.21 | 0.37 |
| 教育 | 788,852.00 | 0.21 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,105.00 | 0.11 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,608.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.27 | 12.19 | 372,051,158.07 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 12,736,017.87 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 4.84 | 6.34 | 12,583,409.99 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 2.45 | 5.69 | 12,471,752.47 |
| 2024-09-30 | 65.60 | 2.14 | 32.42 | 14,236,088.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 孙迪 | 135 | 20.30 |
| 2025-03-06 | - | 田文舟 | 252 | 18.84 |
| 2022-10-18 | 2025-03-06 | 张东一 | 870 | -9.36 |
微信公众号
证券之星APP
