基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617) |
净值：
1.1512
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.1512 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,140,000.00 | 21,057,297.96 | 5.74 |
| 300502 | 新易盛 | 45,900.00 | 20,326,356.00 | 5.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,200.00 | 18,408,447.96 | 5.02 |
| 688085 | 三友医疗 | 902,041.00 | 16,805,023.83 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,900.00 | 15,769,133.82 | 4.30 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 583,500.00 | 12,004,190.87 | 3.27 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 45,404.00 | 11,350,545.96 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 11,103,495.00 | 3.03 |
| 688169 | 石头科技 | 85,675.00 | 10,279,286.50 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,500.00 | 7,833,150.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,579,585.48 | 50.59 | 69.71 |
| 金融业 | 14,197,003.50 | 3.87 | 5.33 |
| 建筑业 | 13,682,915.73 | 3.73 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,284,389.00 | 2.80 | 3.86 |
| 采矿业 | 8,227,434.00 | 2.24 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 7,052,086.64 | 1.92 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,793,547.00 | 1.58 | 2.18 |
| 房地产业 | 5,378,235.00 | 1.47 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,089,525.22 | 1.39 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,421,599.80 | 1.21 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,074,674.00 | 1.11 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,439,682.00 | 0.67 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.91 | 1.29 | 8.08 | 366,814,740.39 |
| 2025-12-31 | 94.85 | 0.34 | 6.47 | 380,349,386.42 |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.27 | 12.19 | 372,051,158.07 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.97 | 12,736,017.87 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 4.84 | 6.34 | 12,583,409.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 孙迪 | 318 | 29.96 |
| 2025-03-06 | 2026-04-21 | 田文舟 | 411 | 22.87 |
| 2022-10-18 | 2025-03-06 | 张东一 | 870 | -10.22 |
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