基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安动态灵活配置混合C(013619) |
净值：
4.1660
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日增长率：
0.19%
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累计净值：4.1660 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 5,923,800.00 | 86,961,384.00 | 9.43 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,306,500.00 | 85,017,590.00 | 9.22 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,988,600.00 | 68,887,230.00 | 7.47 |
| 002080 | 中材科技 | 1,343,900.00 | 45,719,478.00 | 4.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 582,611.00 | 38,831,023.15 | 4.21 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,204,282.00 | 36,935,328.94 | 4.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 966,000.00 | 34,534,500.00 | 3.75 |
| 002170 | 芭田股份 | 2,565,000.00 | 27,727,650.00 | 3.01 |
| 002073 | 软控股份 | 3,061,700.00 | 27,494,066.00 | 2.98 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,851,800.00 | 25,480,768.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,140,508.32 | 53.80 | 68.87 |
| 住宿和餐饮业 | 155,848,614.00 | 16.90 | 21.63 |
| 采矿业 | 49,508,186.00 | 5.37 | 6.87 |
| 批发和零售业 | 18,886,389.89 | 2.05 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.12 | 9.68 | 13.38 | 922,131,224.50 |
| 2025-06-30 | 75.57 | 15.76 | 7.70 | 1,019,152,119.83 |
| 2025-03-31 | 76.65 | 15.74 | 8.49 | 1,025,514,686.67 |
| 2024-12-31 | 77.89 | 14.50 | 9.67 | 1,074,425,776.05 |
| 2024-09-30 | 78.13 | 12.30 | 5.39 | 1,023,413,254.82 |
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