基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624) |
净值：
1.3938
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.3938 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 516,000.00 | 9,106,850.98 | 8.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 372,400.00 | 8,062,460.00 | 7.53 |
| 00586 | 海螺创业 | 757,500.00 | 7,158,241.68 | 6.69 |
| 01308 | 海丰国际 | 259,000.00 | 7,059,070.64 | 6.60 |
| 601318 | 中国平安 | 142,200.00 | 6,788,628.00 | 6.34 |
| 002244 | 滨江集团 | 865,400.00 | 6,577,040.00 | 6.15 |
| 689009 | 九号公司 | 166,976.00 | 6,370,134.40 | 5.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 434,900.00 | 6,210,372.00 | 5.80 |
| 01908 | 建发国际集团 | 498,000.00 | 5,839,261.65 | 5.46 |
| 000951 | 中国重汽 | 254,200.00 | 4,959,442.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,704,452.71 | 27.76 | 52.47 |
| 采矿业 | 13,538,484.00 | 12.65 | 23.92 |
| 金融业 | 6,788,628.00 | 6.34 | 11.99 |
| 房地产业 | 6,577,040.00 | 6.15 | 11.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.93 | 6.06 | 0.90 | 107,003,173.31 |
| 2026-03-31 | 92.80 | 5.45 | 2.47 | 138,973,333.29 |
| 2025-12-31 | 90.48 | 5.27 | 5.52 | 156,613,340.52 |
| 2025-09-30 | 91.34 | 5.26 | 5.95 | 171,570,705.11 |
| 2025-06-30 | 91.21 | 5.63 | 2.36 | 190,229,749.60 |
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