基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国利享回报12个月持有混合C(013633) |
净值：
1.0653
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0653 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 2.65 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500.00 | 1,180,575.00 | 2.46 |
| 600522 | 中天科技 | 18,200.00 | 1,104,376.00 | 2.30 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000.00 | 1,091,800.00 | 2.27 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2,800.00 | 1,045,240.00 | 2.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 9,500.00 | 1,038,730.00 | 2.16 |
| 688403 | 汇成股份 | 25,000.00 | 992,500.00 | 2.07 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 740,600.00 | 1.54 |
| 688012 | 中微公司 | 1,288.00 | 603,428.00 | 1.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 373.00 | 595,140.15 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,254,482.58 | 27.61 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,260.15 | 1.72 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.99 | 69.90 | 2.25 | 48,012,775.38 |
| 2026-03-31 | 29.87 | 70.42 | 3.28 | 44,408,526.30 |
| 2025-12-31 | 18.85 | 63.04 | 2.22 | 66,205,816.50 |
| 2025-09-30 | 25.53 | 49.01 | 4.05 | 78,801,382.45 |
| 2025-06-30 | 23.95 | 61.84 | 3.16 | 91,549,444.63 |
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