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申万菱信双利混合A(013634)
申万菱信双利混合A
(013634)
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累计净值：0.9994
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9994 | -0.25% |
| 2026-06-25 | 1.0019 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 1.0031 | -0.13% |
| 2026-06-23 | 1.0044 | -0.33% |
| 2026-06-22 | 1.0077 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.0060 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 1.0091 | -0.15% |
| 2026-06-16 | 1.0106 | -0.34% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚洋 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.3365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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11.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 41,600.00 | 1,944,800.00 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 1.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 92,100.00 | 1,584,120.00 | 1.10 |
| 000708 | 中信特钢 | 90,500.00 | 1,478,770.00 | 1.02 |
| 02331 | 李宁 | 77,000.00 | 1,454,925.01 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,365,780.00 | 0.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 55,000.00 | 1,359,743.00 | 0.94 |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,332,901.32 | 0.92 |
| 02628 | 中国人寿 | 60,000.00 | 1,303,234.20 | 0.90 |
| 601318 | 中国平安 | 18,500.00 | 1,050,430.00 | 0.73 |
| 02318 | 中国平安 | 11,500.00 | 603,650.84 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,458,638.10 | 6.56 | 51.19 |
| 采矿业 | 4,193,136.00 | 2.91 | 22.69 |
| 金融业 | 1,956,449.00 | 1.36 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895,218.00 | 1.31 | 10.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 974,088.00 | 0.68 | 5.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.03 | 78.96 | 1.29 | 144,295,487.26 |
| 2025-12-31 | 27.37 | 77.79 | 1.32 | 185,026,149.24 |
| 2025-09-30 | 24.40 | 77.64 | 1.37 | 255,595,259.15 |
| 2025-06-30 | 27.76 | 76.56 | 4.70 | 316,537,746.50 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 67.74 | 4.18 | 328,568,313.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 284 | -1.78 |
| 2025-07-22 | - | 姚洋 | 342 | 2.65 |
| 2025-02-25 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 147 | 2.01 |
| 2023-05-22 | 2025-12-15 | 季鹏 | 938 | 9.09 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -4.56 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.16 |
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