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申万菱信双利混合A(013634)
申万菱信双利混合A
(013634)
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累计净值：1.0031
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0031 | 0.03% |
| 2026-09-24 | 1.0028 | -0.06% |
| 2026-09-23 | 1.0034 | -0.10% |
| 2026-09-22 | 1.0044 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0047 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.0036 | -0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0037 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.0050 | -0.12% |
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基金全称
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申万菱信双利混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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姚洋 龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.0931亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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10.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 12,000.00 | 1,541,502.54 | 1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 1.34 |
| 600060 | 海信视像 | 54,300.00 | 1,513,341.00 | 1.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85,000.00 | 1,500,159.56 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 1.16 |
| 000157 | 中联重科 | 176,500.00 | 1,230,205.00 | 1.07 |
| 600901 | 江苏金租 | 205,400.00 | 1,181,050.00 | 1.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 221,100.00 | 1,070,124.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,049,867.00 | 0.91 |
| 600900 | 长江电力 | 34,900.00 | 923,803.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,041,524.57 | 7.00 | 55.21 |
| 金融业 | 2,739,376.00 | 2.38 | 18.81 |
| 采矿业 | 1,429,476.00 | 1.24 | 9.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,070,124.00 | 0.93 | 7.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923,803.00 | 0.80 | 6.34 |
| 批发和零售业 | 361,872.00 | 0.31 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.42 | 71.20 | 11.54 | 114,953,942.11 |
| 2026-03-31 | 23.03 | 78.96 | 1.29 | 144,295,487.26 |
| 2025-12-31 | 27.37 | 77.79 | 1.32 | 185,026,149.24 |
| 2025-09-30 | 24.40 | 77.64 | 1.37 | 255,595,259.15 |
| 2025-06-30 | 27.76 | 76.56 | 4.70 | 316,537,746.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 龚霄 | 377 | -1.42 |
| 2025-07-22 | - | 姚洋 | 435 | 3.03 |
| 2025-02-25 | 2025-07-22 | 褚一凡 | 147 | 2.01 |
| 2023-05-22 | 2025-12-15 | 季鹏 | 938 | 9.09 |
| 2021-10-27 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1217 | -4.56 |
| 2021-10-27 | 2023-05-22 | 付娟 | 572 | -6.16 |
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