基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河成长优选一年持有混合C(013666) |
净值：
0.8667
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8667 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 58,300.00 | 4,248,904.00 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 4,355.00 | 3,852,258.80 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,301.00 | 3,671,360.55 | 4.58 |
| 603259 | 药明康德 | 28,800.00 | 3,585,888.00 | 4.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,751,070.00 | 3.43 |
| 002956 | 西麦食品 | 130,760.00 | 2,714,577.60 | 3.38 |
| 300972 | 万辰集团 | 15,500.00 | 2,687,855.00 | 3.35 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,891.00 | 2,687,066.49 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 3.25 |
| 603939 | 益丰药房 | 140,800.00 | 2,531,584.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,485,366.95 | 69.18 | 77.78 |
| 批发和零售业 | 6,514,771.00 | 8.12 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,202,030.55 | 5.24 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,585,888.00 | 4.47 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552,257.00 | 1.94 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.48 | - | 9.68 | 80,208,818.87 |
| 2026-03-31 | 85.99 | - | 14.40 | 74,711,159.41 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.99 | 86,464,708.28 |
| 2025-09-30 | 92.46 | - | 7.50 | 98,197,562.43 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.73 | 97,742,126.68 |
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