首页 > 基金> 国联安恒悦90天持有债券A(013672)
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国联安恒悦90天持有债券A

(013672)
净值：
1.1302
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1302 2026-11-13
  • 净值走势
国联安恒悦90天持有债券A(013672)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1302-0.12%
2026-11-121.1316-0.06%
2026-11-111.1323-0.07%
2026-11-101.1331-0.04%
2026-11-091.13360.00%
2026-11-061.13360.04%
2026-11-051.13310.00%
2026-11-041.13310.04%
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基金情况

基金全称 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.24亿元 份额规模 18.7807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.930.162,730,578,453.50
2026-06-30-99.090.102,871,078,928.36
2026-03-31-103.720.092,544,570,583.94
2025-12-31-102.310.062,877,887,035.91
2025-09-30-99.760.073,055,867,211.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉7053.23
2023-07-17-洪阳玚12168.01
2022-03-28-万莉169213.16
2022-03-282023-10-11张昊5625.65
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