基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.2048
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.2048 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 32,416.00 | 3,252,945.60 | 1.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 52,800.00 | 3,062,400.00 | 1.57 |
| 000683 | 博源化工 | 469,000.00 | 2,978,150.00 | 1.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 100,800.00 | 2,839,536.00 | 1.45 |
| 301257 | 普蕊斯 | 59,200.00 | 2,838,048.00 | 1.45 |
| 601567 | 三星医疗 | 114,200.00 | 2,802,468.00 | 1.43 |
| 300454 | 深信服 | 22,200.00 | 2,786,100.00 | 1.43 |
| 002299 | 圣农发展 | 154,500.00 | 2,785,635.00 | 1.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 47,000.00 | 2,741,510.00 | 1.40 |
| 300761 | 立华股份 | 121,500.00 | 2,637,765.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,769,749.78 | 29.04 | 73.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,320,027.44 | 4.26 | 10.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,471,595.50 | 3.31 | 8.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,493,825.00 | 1.79 | 4.50 |
| 金融业 | 1,871,748.00 | 0.96 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 684,011.00 | 0.35 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,594.00 | 0.04 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.74 | 58.96 | 1.13 | 195,480,353.12 |
| 2025-06-30 | 37.40 | 57.99 | 3.85 | 237,335,134.70 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 53.98 | 3.18 | 263,047,887.99 |
| 2024-12-31 | 39.44 | 50.23 | 2.76 | 315,624,190.42 |
| 2024-09-30 | 39.88 | 40.35 | 3.65 | 444,654,590.76 |
微信公众号
证券之星APP
