基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银兴慧一年持有混合A(013676) |
净值：
1.2565
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2565 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,534,960.00 | 2.45 |
| 002001 | 新和成 | 99,600.00 | 3,441,180.00 | 2.38 |
| 002379 | 宏桥控股 | 89,500.00 | 2,423,660.00 | 1.68 |
| 000683 | 博源化工 | 280,900.00 | 2,362,369.00 | 1.64 |
| 000408 | 藏格矿业 | 24,500.00 | 1,942,115.00 | 1.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 96,900.00 | 1,610,478.00 | 1.12 |
| 300408 | 三环集团 | 30,300.00 | 1,601,355.00 | 1.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,600.00 | 1,558,736.00 | 1.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 131,400.00 | 1,504,530.00 | 1.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 139,800.00 | 1,434,348.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,733,728.00 | 27.52 | 86.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,649,057.00 | 1.84 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,393,700.00 | 0.97 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,941.00 | 0.85 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 581,427.00 | 0.40 | 1.26 |
| 采矿业 | 256,494.00 | 0.18 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 146,400.00 | 0.10 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 31.85 | 63.80 | 5.28 | 144,358,806.47 |
| 2025-12-31 | 34.57 | 59.96 | 8.29 | 166,362,090.81 |
| 2025-09-30 | 39.74 | 58.96 | 1.13 | 195,480,353.12 |
| 2025-06-30 | 37.40 | 57.99 | 3.85 | 237,335,134.70 |
| 2025-03-31 | 39.66 | 53.98 | 3.18 | 263,047,887.99 |
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