基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国信享回报12个月持有混合C(013679) |
净值：
1.1886
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.1886 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,882,500.00 | 3.10 |
| 600900 | 长江电力 | 107,900.00 | 2,856,113.00 | 2.28 |
| 688548 | 广钢气体 | 52,366.00 | 2,728,268.60 | 2.18 |
| 301319 | 唯特偶 | 11,495.00 | 1,923,458.35 | 1.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 35,300.00 | 1,685,222.00 | 1.35 |
| 688233 | 神工股份 | 6,431.00 | 1,378,935.02 | 1.10 |
| 600499 | 科达制造 | 98,900.00 | 1,364,820.00 | 1.09 |
| 000725 | 京东方A | 151,200.00 | 1,312,416.00 | 1.05 |
| 002138 | 顺络电子 | 17,800.00 | 1,301,180.00 | 1.04 |
| 02318 | 中国平安 | 5,000.00 | 221,700.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,280,670.87 | 26.56 | 80.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,514,559.00 | 2.81 | 8.50 |
| 金融业 | 1,909,862.00 | 1.52 | 4.62 |
| 采矿业 | 995,974.00 | 0.79 | 2.41 |
| 建筑业 | 979,272.00 | 0.78 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,981.00 | 0.31 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,426.84 | 0.22 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.96 | 53.07 | 5.13 | 125,292,839.24 |
| 2026-03-31 | 38.85 | 57.71 | 3.59 | 129,152,364.37 |
| 2025-12-31 | 22.58 | 65.83 | 5.88 | 136,272,215.40 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 67.07 | 5.44 | 151,925,969.65 |
| 2025-06-30 | 39.32 | 58.85 | 4.19 | 157,201,440.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 736 | 11.40 |
| 2021-10-27 | - | 易智泉 | 1751 | 18.86 |
| 2021-10-27 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1015 | 6.70 |
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