基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安品质甄选混合C(013681) |
净值：
1.3035
|
日增长率：
-3.86%
|
累计净值：1.3035 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688359 | 三孚新科 | 610,880.00 | 121,223,027.20 | 3.12 |
| 600869 | 远东股份 | 3,151,100.00 | 105,467,317.00 | 2.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 654,244.00 | 103,907,032.08 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,800.00 | 103,886,000.00 | 2.67 |
| 300835 | 龙磁科技 | 450,600.00 | 103,408,194.00 | 2.66 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,222,600.00 | 103,224,118.00 | 2.65 |
| 301511 | 德福科技 | 645,800.00 | 92,898,330.00 | 2.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,611.00 | 88,730,131.05 | 2.28 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3,889,200.00 | 81,945,444.00 | 2.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,271,400.00 | 80,822,898.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,889,635,954.24 | 74.32 | 89.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,292,282.89 | 2.89 | 3.48 |
| 金融业 | 104,750,915.00 | 2.69 | 3.25 |
| 采矿业 | 44,260,397.82 | 1.14 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,761,735.00 | 0.82 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,566,150.00 | 0.35 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,110,112.48 | 0.34 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 7,810,308.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,634,068.00 | 0.20 | 0.24 |
| 房地产业 | 84.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.98 | 0.10 | 13.31 | 3,888,273,750.02 |
| 2026-03-31 | 85.83 | 0.18 | 14.15 | 2,247,838,614.49 |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 10.15 | 1,110,533,600.40 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 9.54 | 1,177,983,767.67 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.55 | 1,373,154,181.25 |
微信公众号
证券之星APP
