基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安安信消费混合C(013686) |
净值：
5.4160
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日增长率：
0.09%
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累计净值：5.4160 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 121,326.00 | 175,922,700.00 | 8.31 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,164,200.00 | 126,995,256.00 | 6.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,659,320.00 | 125,306,475.20 | 5.92 |
| 600026 | 中远海能 | 4,501,500.00 | 99,033,000.00 | 4.68 |
| 002001 | 新和成 | 2,687,000.00 | 92,835,850.00 | 4.38 |
| 600803 | 新奥股份 | 3,102,458.00 | 68,812,518.44 | 3.25 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,680,100.00 | 68,051,984.00 | 3.21 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 54,823,652.72 | 2.59 |
| 002539 | 云图控股 | 3,628,250.00 | 51,521,150.00 | 2.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,872,816.00 | 50,848,843.20 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,151,572,319.55 | 54.38 | 64.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,585,765.20 | 11.65 | 13.86 |
| 金融业 | 223,669,583.72 | 10.56 | 12.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,700,490.44 | 3.58 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,848,843.20 | 2.40 | 2.86 |
| 采矿业 | 17,088,184.05 | 0.81 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,944,950.00 | 0.66 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.04 | - | 16.44 | 2,117,486,620.00 |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 11.57 | 2,414,449,899.77 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
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